Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

 

Приватне акціонерне товариство «Акціонерний центр «Восток» (місцезнаходження - м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 2) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які  відбудуться 23 квітня 2019 року о 10:00 за адресою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 2, кімната №3). Реєстрація акціонерів: з 9:40 до 9:55 в день та за місцем проведення зборів.

Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу; для представників акціонерів, крім того, - довіреність або інші документи на право участі у загальних зборах, згідно чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, є 17.04.2019 (24 година).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень (проект рішення - Обрати лічильну комісію в наступному складі:  Горбенко О.М., Тітову Г.М. Припинити повноваження лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів товариства).

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (проект рішення - Обрати головою зборів – Лутова М.В. , секретарем зборів – Лутова Д.М. Затвердити порядок проведення загальних зборів).

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів (проект рішення - Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення  бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печаткою товариства).

4. Розглід звіту голови правліня товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  голови правління (проект рішення – Затвердити звіт голови правління товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень та додаткових заходів).

5. Затвердження рішень, прийнятих правлінням товариства (проект рішення - Затвердити всі рішення голови правління, прийняті та оформлені за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 включно).

6. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік (проект рішення - Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік).

7. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2018 рік (проект рішення - Прибуток товариства за 2018 рік у розмірі 1128,6 тис. грн. направити на виплату дивідендів).

8. Затвердження розміру дивідендів, встановлення строків та порядку їх виплати (проект рішення - Виплатити дивіденди у розмірі 11286,00 грн. на одну просту іменну акцію на загальну суму 1128600,00 грн. Дивіденди виплатити у строк з 27.05.2019 по 15.10.2019. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 24.05.2019. Дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам, у спосіб визначений в заяві).

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у ході фінансово- господарської діяльності товариства (проект рішення – Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів у ході фінансово-господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Характер правочинів - правочини, що є невід’ємним елементом змісту видів діяльності товариства та супутніх до них. Під значними правочинами, які попереднє схвалюються, є правочини, такі як:

- договори купівлі – продажу товарів, робіт, послуг, майна (включаючи нерухоме майно та цінні папери), за якими товариство буде виступати покупцем чи продавцем а також договори оренди, граничною вартістю – 35000 тис.грн.,

- майнова порука, фінансова порука, позика, кредит, застава, граничною вартістю – 15000 тис.грн.

Рішення про вчинення таких правочинів приймається головою правління товариства. Уповноважити голову правління товариства на  підписання  відповідних   правочинів).

10. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження його, визначення уповноважених осіб на підписання цього статуту та протоколу загальних зборів акціонерів (проект рішення - Внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його, уповноважити голову загальних зборів акціонерів та секретаря загальних зборів акціонерів товариства на підписання цього статуту та протоколу загальних зборів акціонерів та затвердити його).

 

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 19.03.2019, загальна кількість простих іменних акцій товариства становить 100 штук, загальна кількість голосуючих акцій товариства становить 100 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». З матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, акціонери товариства та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня з 9:00 до 16:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) у приміщенні товариства за адресою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 2, кімната №3, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Лутов Михайло Валентинович – голова правління, телефон для довідок: 0612791439. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства» Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vostok.zp.ua .

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

попередній

звітний

Усього активів

14039,0

26874,9

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

7659,1

8034,2

Запаси 

1034,7

2419,1

Сумарна дебіторська заборгованість  

2986,5

14020,1

Гроші та їх еквіваленти 

256,2

261,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6398,4

7503,5

Власний капітал 

6399,4

7504,5

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 

1,0

1,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

175,0

800,0

Поточні зобов'язання і забезпечення

7464,6

18570,4

Чистий фінансовий результат прибуток (збиток) 

(1576,7)

1128,6

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

100

100

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 

(15767,0)

11286,0

 

Голова правління приватного акціонерного

товариства «Акціонерний центр «Восток»

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Лутов М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

04.05.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ ЦЕНТР "ВОСТОК"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

69096, м.Запорiжжя, бул.Вiнтера, буд.2

4. Код за ЄДРПОУ

06723314

5. Міжміський код та телефон, факс

0612791439 0612791507

6. Електронна поштова адреса

vostok@vostok.zp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.05.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

85 (2838) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

04.05.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.vostok.zp.ua

в мережі Інтернет

04.05.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

30.04.2018

50000

14039

356.15

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Акцiонерний центр «Восток» вiд 30.04.18 затверджено рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Характер правочинiв - правочини, що є невiд’ємним елементом змiсту видiв дiяльностi товариства та супутнiх до них. Пiд значними правочинами, якi попереднє схвалюються, є правочини, такi як: договори купiвлi – продажу товарiв, робiт, послуг, майна (включаючи цiннi папери), за якими товариство буде виступати покупцем чи продавцем а також договори оренди, граничною вартiстю – 35000 тис.грн.; майнова порука, фiнансова порука, позика, кредит, застава, граничною вартiстю – 15000 тис.грн. Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 50000 тис. грн., вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 14039 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 356,15%, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 100 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 100 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 100 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 шт.

 

 

 

 

                                                                                              Додаток 38

                                                                                                                              до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                              цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Лутов Михайло Валентинович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

25.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ ЦЕНТР "ВОСТОК"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

06723314

4. Місцезнаходження емітента

69096 Запорiзька область д/н м.Запорiжжя бул.Вiнтера, буд.2

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(061)279-14-39 (061)279-15-07

6. Електронна поштова адреса емітента

vostok@vostok.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

79 (2832) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

 

25.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

vostok.zp.ua

в мережі Інтернет

25.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки У зв'язку з тим, що емiтент є пiдприємством у формi приватного акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, не заповненi такi роздiли рiчної iнформацiї:

"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" (2)

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" (3)

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" (4)

"Iнформацiя про рейтингове агентство" (5)

"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" (6)

"Iнформацiя про дивiденди" (10)

"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" (11)

"Опис бiзнесу" (13)

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" (15)

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" (18)

"Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" (19.1-19.5)

"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" (20)

"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" (21)

"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" (22)

"Основнi вiдомостi про ФОН"(23),

"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" (24)

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" (25)

"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" (26)

"Правила ФОН" (27)

"Текст аудиторського висновку (звiту)" (29)

"Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" (32)

Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента.

Не заповненi такi роздiли рiчної iнформацiї:

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося (12.2)

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося (12.3)

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод похiднi цiннi папери товариством не випускалися (12.4)

"Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу (продажу ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй не вiдбувалося (12.5)

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" (14.4, 14.5) - емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн.

"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть"(14.7-14.8) - питання не розглядалися, не було вiдповiдних правочинiв.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть" - Емiтент складав  рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" (30)

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi (33)

Емiтент не є професiйним учасником фондового ринку.

 

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР "ВОСТОК"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 АЖ № 144602

3. Дата проведення державної реєстрації

 12.11.1993

4. Територія (область)

 Запорiзька область

5. Статутний капітал (грн.)

 1000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

42

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.72

 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МЕТАЛАМИ ТА МЕТАЛЕВИМИ РУДАМИ

 28.92

 ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА

 46.76

 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ ПРОМІЖНИМИ ПРОДУКТАМИ

10. Органи управління підприємства

Не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 АКБ "Iндустрiалбанк"

2) МФО банку

 313849

3) Поточний рахунок

 26005045590001

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 д/н

5) МФО банку

 д/н

6) Поточний рахунок

 д/н

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1. Посада

Голова правління

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лутов Михайло Валентинович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1948

5. Освіта**

Вища

6. Стаж роботи (років)**

26

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Акцiонерний центр "Восток", голова правлiння

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

30.04.2015 до 30.04.2020

9. Опис    Повноваження та обов'язки: Голова правлiння керує поточною дiяльнiстю товариства, представляє iнтереси товариства, звiтує загальним зборам акцiонерiв. В товариствi не створюється наглядова рада та ревiзiйна комiсiя. Голова правлiння виконує обов`язки згiдно вимог законодавства та статуту щодо проведення та скликання загальних зборiв акцiонерiв товариства, а також має обов`язки захищати iнтереси товариства та власникiв акцiй, сприяти успiшнiй роботi товариства. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж роботи - 46 років. Перелік посад за останні 5 років: голова правління. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Горбенко Олена Миколаївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1960

5. Освіта**

Вища

6. Стаж роботи (років)**

14

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "УкрєстМеблi", головний бухгалтер

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

02.04.2004 До звільнення або переведення на іншу роботу (посаду).

9. Опис    Повноваження та обов'язки: Головний бухгалтер вiдповiдає за ведення бухгалтерського та податкового облiку в товариствi, має повноваження надавати головi правлiння пропозицiї щодо змiн облiкової полiтики, вiдповiдає за своєчасне надання фiнансової та податкової звiтностi, достовiрнiсть та повноту вiдображення у бухгалтерському та податковому облiку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж роботи - 36 років. Перелік посад за останні 5 років: головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Лутов Михайло Валентинович

 

45

45

45

0

0

0

Головний бухгалтер

Горбенко Олена Миколаївна

 

0

0

0

0

0

0

Усього

45

45

45

0

0

0

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Фiзична особа

45

45

45

0

Фiзична особа

45

45

45

0

Фiзична особа

10

10

10

0

Усього

100

100

100

0

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

 

Дата проведення

29.04.2017

Кворум зборів

100

Опис

Черговi загальнi збори скликались головою правлiння згiдно вимог чинного законодавства. Додатковi пропозицiї щодо питань порядку денного не надходили.

Порядок денний зборiв та результати розгляду питань:

1.  Про обрання лiчильної комiсiї (Ухвалили - обрати головою лiчильної комiсiї - Горбенко Олену Миколаївну, членом лiчильної комiсiї - Гопко Любов Григорiвну). 2.  Про обрання голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв (Ухвалили - обрати головою зборiв -Лутова Д. М., секретарем зборiв - Тiтову Г. М.). 3.  Про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв (Ухвалили - Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення  бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвiдчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, вiн повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвiдченим печаткою Товариства). 4.  Про затвердження рiчного звiту товариства за 2016 рiк (Ухвалили - Затвердити рiчний звiт товариства за 2016 рiк). 5.  Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу (Ухвалили - Затвердити звiт голови правлiння за 2016 рiк, роботу виконавчого органу визнати задовiльною). 6.  Про розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2016 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом (Ухвалили - Отриманий за результатами дiяльностi в 2016 роцi прибуток у розмiрi 625,8 тис. грн. повнiстю направити на виплату дивiдендiв). 7.  Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, встановлення строкiв та порядку їх виплати(Ухвалили - Загальна сума чистого прибутку, яка направляється на виплату дивiдендiв становить  625,8 тис. грн., розмiр дивiдендiв на 1 акцiю - 6258,00 грн. (без урахування утримання всiх податкiв та зборiв вiдповiдно до законодавства).Дивiденди сплати у строк з 25.05.2017р. по 28.10.2017р. Дата облiку для виплати дивiдендiв 25.05.2017р. Належнi акцiонерам дивiденди вони можуть отримати в касi товариства або шляхом перерахування за їхньою заявою на належнi їм банкiвськi рахунки). 8.  Додати до вiдомостей Довiдки єдиного  державного реєстру пiдприємств та  органiзацiй України додатковi  види КВЄД -2010 у  вiдповiдностi до  видiв  дiяльностi Товариства, зазначених  у Статутi (Ухвалили - Внести змiни до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, а саме: додатковi види КВЄД -2010 у вiдповiдностi до видiв дiяльностi Товариства, зазначених у Статутi: код 55.10 - Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування; код 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; код 52.29 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту; код 52.21 -Допомiжне обслуговування наземного транспорту). Затвердити всi рiшення голови правлiння, якi прийнятi минулого року щодо укладення ним правочинiв та пiдтвердити правомочнiсть таких правочинiв). 9.  Про затвердження рiшень, прийнятих правлiнням товариства (Ухвалили - Затвердити всi рiшення голови правлiння, якi прийнятi минулого року щодо укладення ним правочинiв та пiдтвердити правомочнiсть таких правочинiв). 10.  Про попереднє схвалення значних правочинiв (Ухвалили - Прийняти рiшення щодо попереднього схвалення значних угод (правочинiв), якi будуть вчинятися протягом одного року з моменту ухвалення цього рiшення. Пiд значними правочинами, якi попереднє схвалюються, є правочини, такi як: 1)  договори купiвлi - продажу товарiв, робiт, послуг, майна (включаючи цiннi папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем а також договори оренди, граничною вартiстю - 16000тис.грн., 2)  майнова порука, фiнансова порука, позика, кредит, застава, граничною вартiстю - 15000тис.грн. Рiшення про вчинення таких правочинiв приймається Головою правлiння овариства. Уповноважити Голову Правлiння Товариства на  пiдписання  вiдповiдних   правочинiв).

 

 

 

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22.04.2011

58/08/1/11

Запорiзьке територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000118160

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

10.00

100

1000.00

100.000000000000

Опис

Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Акції не включені до лістингу жодної фондової біржі. Додаткового випуску акцій не здійснювалося. Спосіб розміщення - приватний (закритий).

 

   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

7951.300

7659.100

0.000

0.000

7951.300

7659.100

- будівлі та споруди

6790.900

6610.100

0.000

0.000

6790.900

6610.100

- машини та обладнання

257.800

230.100

0.000

0.000

257.800

230.100

- транспортні засоби

671.000

528.900

0.000

0.000

671.000

528.900

- земельні ділянки

197.900

197.900

0.000

0.000

197.900

197.900

- інші

33.700

92.100

0.000

0.000

33.700

92.100

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

7951.300

7659.100

0.000

0.000

7951.300

7659.100

 

Пояснення :  Основні засоби Товариства знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, бул.Вiнтера, буд.2.       Станом на 31.12.2017 Товариство має основних засобів по первісній вартості на суму 14002,4 тис.грн., а саме будівлі та споруди - 10445,6 тис. грн, машини та обладнання 1057,2 тис. грн., транспорт 1336,6 тис. грн., земельні ділянки - 197,4 тис. грн., інші - 965,6 тис. грн. Залишкова вартість - 7659,1 тис.грн. Сума нарахованого зносу - 6343,3 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів складає 0,45, коефіціент вибуття - 0, коефіціент надходження - 0,02. Орендованих основних засобiв Товариство не має. Обмежень використання основних засобів немає. Термiни користування основними засобами (за основними групами): Будiвлi та споруди - 240 мiсяцiв, машини та обладнання - 60 мiсяцiв, транспортнi засоби - 60 мiсяцiв, iншi - 48 мiсяцiв. Умови користування основними засобами - задовільні. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було. Ступiнь використання основних засобів 100%.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

6399.4

8888.7

Статутний капітал (тис.грн.)

1

1

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

1

1

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(6399.400 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(1.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

6000.00

Х

Х

Договiр кредитної лiнiї №2305/0100/12/11

24.10.2011

6000.00

23.000

16.10.2018

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

46.40

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

1593.20

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

7639.60

Х

Х

Опис

д/н

 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності   (тис. грн.)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності

(у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

29.04.2017

загальні збори акціонерів

31000.000

16197.500

191.38756000000

1)договори купiвлi – продажу товарiв, робiт, послуг, майна (включаючи цiннi папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, а також договори оренди, граничною вартiстю – 16000 тис.грн.; 2)майнова порука, фiнансова порука, позика, кредит, застава, граничною вартiстю – 15000 тис.грн.

03.05.2017

vostok.zp.ua

Опис

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 29.04.2017р.

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення - Загальнi збори акцiонерiв.

На Загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ ЦЕНТР "ВОСТОК", якi вiдбулися 29.04.2017р., було прийнято рiшення (протокол вiд 29.04.2017р.) про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме (вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру): 1)договори купiвлi – продажу товарiв, робiт, послуг, майна (включаючи цiннi папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, а також договори оренди, граничною вартiстю – 16000 тис.грн.; 2)майнова порука, фiнансова порука, позика, кредит, застава, граничною вартiстю – 15000 тис.грн.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 31000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 16197,5 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 191,38%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 100 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 100 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 100 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 шт.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
                   що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

06.04.2017

07.04.2017

інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій                                                                                                                                 

29.04.2017

03.05.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів                                                                                                                                 

28.03.2017

29.04.2017

Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                  

 

            ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Загальні збори акціонерів

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

 

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше

д/н

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток    

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)                       

X

 

Підняттям рук                                         

 

X

Інше

д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій  

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше

Позачергові збори не скликалися

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

ні

Інше (зазначити)

Позачергові збори не скликалися

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : чергові збори були проведені

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

Позачергові збори не скликалися

 

Органи управління

 

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

0

кількість членів наглядової ради - акціонерів

0

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів

0

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів

0

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інші (запишіть)

В товариствi наглядову раду не створено

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

В товариствi наглядову раду не створено

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  0

 

Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

 

Так

Ні

Стратегічного планування                              

 

X

Аудиторський 

 

X

З питань призначень і винагород                       

 

X

Інвестиційний 

 

X

Інші (запишіть)                                        

д/н В товариствi наглядову раду не створено

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

В товариствi наглядову раду не створено

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

В товариствi наглядову раду не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою                         

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди         

 

X

Інше                                    

В товариствi наглядову раду не створено

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі              

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту                 

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)          

 

X

Відсутність конфлікту інтересів                        

 

X

Граничний вік                                         

 

X

Відсутні будь-які вимоги                              

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

В товариствi наглядову раду не створено

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                        

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)                                                                          

В товариствi наглядову раду не створено

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  0  осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                     

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора     

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні )   Так

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів               

 

X

Положення про наглядову раду                          

 

X

Положення про виконавчий орган 

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  

 

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                      

 

X

Положення про акції акціонерного товариства           

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку              

 

X

Інше (запишіть)                                       

д/н

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Ні

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі                                

 

X

Менше ніж раз на рік                                  

 

X

Раз на рік                                            

X

 

Частіше ніж раз на рік                                

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів   

 

X

Наглядова рада                                        

 

X

Виконавчий орган                       

X

 

Інше (запишіть)                                       

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень                     

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором            

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів            

 

X

Інше (запишіть)                                       

Товариство протягом останніх трьох років зовнішнього аудитора не змінювало

 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )                                      

 

X

Наглядова рада                                        

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства    

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант           

X

 

Перевірки не проводились                               

 

X

Інше (запишіть)                                       

д/н

 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи                                  

 

X

За дорученням загальних зборів                        

 

X

За дорученням наглядової ради                         

 

X

За зверненням виконавчого органу                      

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                  

 

X

Інше (запишіть)                                       

В товариствi ревізійну комісію (ревізора) не створено

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

 

Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій                                          

 

X

Випуск депозитарних розписок                          

 

X

Випуск облігацій                                       

 

X

Кредити банків                                        

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів         

 

X

Інше (запишіть)                                       

д/н

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

 

Так, плануємо розпочати переговори                    

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                 

X

Не визначились                                        

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:      ;

яким органом управління прийнятий: кодекс вiдсутнiй

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено: кодекс вiдсутнiй

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

 кодекс вiдсутнiй

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

01

01

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР "ВОСТОК"

за ЄДРПОУ

06723314

Територія  Запорiзька область

за КОАТУУ

2310136900

Організаційно-правова форма господарювання  Приватне акцiонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності  ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МЕТАЛАМИ ТА МЕТАЛЕВИМИ РУДАМИ

за КВЕД

46.72

Середня кількість працівників  42

 

 

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

 

 

Адреса 69096 Запорiзька область м.Запорiжжя бул.Вiнтера, буд.2 (061)279-14-39

 

 

 

 

 

 

 

  1. Баланс на "31" грудня 2017 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

               І. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

1982.7

1982.7

Основні засоби:

1010

7951.3

7659.1

первісна вартість

1011

13708.8

14002.4

знос

1012

( 5757.5 )

( 6343.3 )

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

55.4

55.4

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом І

1095

9989.4

9697.2

              II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

947.9

1034.7

у тому числі готова продукція

1103

93.2

125.6

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

2786.8

1778.5

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

388.5

592.4

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1257.9

615.6

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

693.9

256.2

Витрати майбутніх періодів

1170

63.3

10.1

Інші оборотні активи

1190

69.8

54.3

Усього за розділом II

1195

6208.1

4341.8

IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

16197.5

14039.0

 

 

 

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1.0

1.0

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

8887.7

6398.4

Неоплачений капітал

1425

(    --    )

(    --    )

Усього за розділом І

1495

8888.7

6399.4

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

350.0

175.0

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

5680.0

6000.0

Поточна кредиторська заборгованість за :

      довгостроковими зобов'язаннями

1610

--

--

      за товари, роботи, послуги

1615

--

7.3

      розрахунками з бюджетом

1620

163.5

46.4

      у тому числі з податку на прибуток

1621

141.5

--

       розрахунками зі страхування

1625

15.6

27.2

      розрахунками з оплати праці

1630

28.7

73.2

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

1071.0

1310.5

Усього за розділом IІІ

1695

6958.8

7464.6

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

--

--

Баланс

1900

16197.5

14039.0

 

 

д/н

 

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 за рік 2017  рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

9341.5

12682.3

Інші операційні доходи

2120

374.9

180.4

Інші доходи

2240

14.6

21.6

Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)

2280

9731.0

12884.3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)

2050

( 4596.0 )

( 6823.9 )

Інші операційні витрати

2180

( 5320.9 )

( 3705.6 )

Інші витрати

2270

( 1390.8 )

( 1562.6 )

Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)

2285

( 11307.7 )

( 12092.1 )

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)

2290

-1576.7

792.2

Податок на прибуток

2300

(    --    )

( 166.4 )

Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )

2350

-1576.7

625.8

 

д/н

 

Голова правлiння

________________

Лутов Михайло Валентинович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер   

________________

Горбенко Олена Миколаївна

 

(підпис)

 

 

 

XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )

 

1

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД"

2

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

35449775

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

69118, Україна, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, вул. Нагнибiди, буд.15, кв.2

4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4126

26.03.2008

5

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

434

П

000233

25.03.2014

до 25.01.2023

6

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0401

31.10.2013

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2017 - 31.12.2017

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

02

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Обставини, що призвели до модифікації думки аудитора:

- в ході проведення аудиту нам не надійшли в повному обсязі зовнішні підтвердження балансової вартості дебіторської заборгованості за виданими авансами, іншої поточної дебіторської та кредиторської заборгованості.

 

Ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених сум.

 

Дані обставини мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсний фінансовий стан товариства.

На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунтування думки, ми дійшли висновку, що наявні обмеження є суттєвими, проте не являються всеохоплюючими таким чином є наявні підстави для висловлення модифікованої думки у відповідності  до вимог  МСА  705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора".

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого  надання впевненості та супутніх послуг видання 2015 року (МСА) Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та виконали інші обов'язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

 

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

56

21.12.2017

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

14.02.2018 - 12.04.2018

12

Дата аудиторського висновку (звіту)

12.04.2018

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

14000.00

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАПИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР «ВОСТОК» (місцезнаходження - м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 2) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які  відбудуться 30 квітня 2018 року о 10:00 за адресою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 2, кімната №3). Реєстрація акціонерів: з 9:40 до 9:55 в день та за місцем проведення зборів.

Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу; для представників акціонерів, крім того, - довіреність або інші документи на право участі у загальних зборах, згідно чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, є 24.04.2018 (24 година).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень (проект рішення - Обрати лічильну комісію в наступному складі:  Горбенко О.М., Гопко Л.Г. Припинити повноваження лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів товариства).

2.Про обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів (проект рішення - Обрати головою зборів –Лутова Д. М., секретарем зборів – Тітову Г. М.).

3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів (проект рішення - Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення  бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печаткою товариства).

4. Розгляд звіту голови правління товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  голови правління (проект рішення – Затвердити звіт голови правління товариства за 2017 рік, заходи та рішення за результатами його розгляду).

5.Про затвердження рішень, прийнятих правлінням товариства (проект рішення - Затвердити всі рішення голови правління, прийняті ті оформлені за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 включно).

6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік (проект рішення - Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік).

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) товариства за 2017 рік (проект рішення - Не затверджувати порядок розподілу прибутку товариства за 2017 рік, у зв’язку з його відсутністю, а збиток товариства за 2017 рік погасити за рахунок прибутку наступних років).

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у ході фінансово- господарської діяльності товариства (проект рішення – Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів у ході фінансово-господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Характер правочинів - правочини, що є невід’ємним елементом змісту видів діяльності товариства та супутніх до них. Під значними правочинами, які попереднє схвалюються, є правочини, такі як:

- договори купівлі – продажу товарів, робіт, послуг, майна (включаючи цінні папери), за якими товариство буде виступати покупцем чи продавцем а також договори оренди, граничною вартістю – 35000 тис.грн.,

- майнова порука, фінансова порука, позика, кредит, застава, граничною вартістю – 15000 тис.грн.

Рішення про вчинення таких правочинів приймається головою правління товариства. Уповноважити голову правління товариства на  підписання  відповідних   правочинів).

 

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 19.03.2018, загальна кількість простих іменних акцій товариства становить 100 штук, загальна кількість голосуючих акцій товариства становить 100 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». З матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, акціонери товариства та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня з 9:00 до 16:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) у приміщенні товариства за адресою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 2, кімната №3, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Лутов Михайло Валентинович – голова правління, телефон для довідок: 0612791439. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства» Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vostok.zp.ua .

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

попередній

звітний

Усього активів

16197,5

14039,0

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

7951,3

7659,1

Запаси 

947,9

1034,7

Сумарна дебіторська заборгованість  

4044,7

2394,1

Гроші та їх еквіваленти 

693,9

256,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

8887,7

6398,4

Власний капітал 

8888,7

6399,4

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 

1,0

1,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

350,0

175,0

Поточні зобов'язання і забезпечення

6958,8

7464,6

Чистий фінансовий результат прибуток (збиток) 

625,8

(1576,7)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

100

100

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 

6258,0

(15767,0)

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетень “Відомості НКЦПФР” №62 (2815) від 30.03.2018

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Лутов Михайло Валентинович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

03.05.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ ЦЕНТР "ВОСТОК"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

69096, м.Запорiжжя, бул.Вiнтера, буд.2

4. Код за ЄДРПОУ

06723314

5. Міжміський код та телефон, факс

(061)279-14-39 (061)279-15-07

6. Електронна поштова адреса

vostok@vostok.zp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

03.05.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

vostok.zp.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

29.04.2017

31000

16197.5

191.38

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 29.04.2017р.
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення - Загальнi збори акцiонерiв.
На Загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ ЦЕНТР "ВОСТОК", якi вiдбулися 29.04.2017р., було прийнято рiшення (протокол вiд 29.04.2017р.) про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме (вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру): 1)договори купiвлi – продажу товарiв, робiт, послуг, майна (включаючи цiннi папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, а також договори оренди, граничною вартiстю – 16000 тис.грн.; 2)майнова порука, фiнансова порука, позика, кредит, застава, граничною вартiстю – 15000 тис.грн.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 31000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 16197,5 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 191,38%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 100 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 100 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 100 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 шт.

 

 

Додаток 38

                                                                                                                              до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                              цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Лутов Михайло Валентинович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

                        М.П.

 

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ ЦЕНТР "ВОСТОК"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

06723314

4. Місцезнаходження емітента

69096 Запорiзька область д/н м.Запорiжжя бул.Вiнтера, буд.2

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(061)279-14-39 (061)279-15-07

6. Електронна поштова адреса емітента

vostok@vostok.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

09.04.2017

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

vostok.zp.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, iнформацiя про рейтингове агентство, iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв), iнформацiя про дивiденди, iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент, опис бiзнесу, текст аудиторського висновку (звiту) не надається, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв (вiдповiдно до пп.2) п.1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013).

Iнформацiя про органи управлiння емiтента в роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" не заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним товариством.

В роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" серiя та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю не вказанi, оскiльки свiдоцтва про державну реєстрацiю в товариствi немає.

Поточного рахунку в iноземнiй валютi товариство не має.

Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, товариством не розмiщувалися.

Фактiв викупу  та продажу ранiше викуплених емiтентом власних акцiй за звiтний перiод не було.

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювались тому, що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не заповнювалась тому, що  у звiтному перiодi емiтент приймав рiшень щодо попереднього схвалення вчинення значних правочинiв на ЗЗА 29.04.2016 року (iнформацiя розмiщена в роздiлi про загальнi збори акiонерiв) до набрання чинностi рiшення НКЦПФР №410 вiд 12.04.2016р. "Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не заповнювалась тому, що  у звiтному перiодi емiтент не приймав вищезазаначених рiшень щодо вчинення значних правочинiв.

Особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери вiдповiдно до роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013) протягом звiтного перiоду не виникала та не розкривалася.

Товариство не розмiщувало борговi цiннi папери, тому iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнюється.

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється у зв'язку з тим, що товариство iпотечнi цiннi папери не розмiщувало, зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй емiтента немає.

Iпотечне покриття вiдсутнє, тому Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не заповнюється. Iпотечнi сертифiкати не розмiщувалися. Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитним договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється у зв'язку з тим, що iпотечнi сертифiкати емiтентом не випускались (не розмiщувались). Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. Сертифiкати ФОН Товариством не випускались (не розмiщувались), ФОН немає.

У роздiлi "Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" не наводиться iнформацiя про реєстрацiйний номер, серiю та номер, дату видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, оскiльки емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв.

Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдоповiдно до Мiжнародних стандартiв.

Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не розмiщувалися.

У товариства немає кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння, тому в роздiлi "Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного управлiння" не вказана дата його прийняття.

Товариство не є фiнансовою установою, тому Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР "ВОСТОК"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 д/н

3. Дата проведення державної реєстрації

 12.11.1993

4. Територія (область)

 Запорiзька область

5. Статутний капітал (грн.)

 1000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

37

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.72

 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МЕТАЛАМИ ТА МЕТАЛЕВИМИ РУДАМИ

 28.92

 ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА

 46.76

 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ ПРОМІЖНИМИ ПРОДУКТАМИ

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 АКБ "Iндустрiалбанк"

2) МФО банку

 313849

3) Поточний рахунок

 26005045590001

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 д/н

5) МФО банку

 д/н

6) Поточний рахунок

 д/н

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) посада

Голова правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лутов Михайло Валентинович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження**

1948

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

45

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Акцiонерний центр "Восток", голова правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

30.04.2015 5 років

9) опис    Повноваження та обов'язки: Голова правлiння керує поточною дiяльнiстю товариства, представляє iнтереси товариства, звiтує загальним зборам акцiонерiв. В товариствi не створюється наглядова рада та ревiзiйна комiсiя. Голова правлiння виконує обов`язки згiдно вимог законодавства та статуту щодо проведення та скликання загальних зборiв акцiонерiв товариства, а також має обов`язки захищати iнтереси товариства та власникiв акцiй, сприяти успiшнiй роботi товариства.

   Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій посадовій особі емітентом відсутня, оскільки річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, не включає вище зазначену інформацію.  Стаж роботи - 45 років. Перелік посад за останні 5 років: голова правління. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Горбенко Олена Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "УкрєстМеблi", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

02.04.2004 безстроково

9) опис    Повноваження та обов'язки: Головний бухгалтер вiдповiдає за ведення бухгалтерського та податкового облiку в товариствi, має повноваження надавати головi правлiння пропозицiї щодо змiн облiкової полiтики, вiдповiдає за своєчасне надання фiнансової та податкової звiтностi, достовiрнiсть та повноту вiдображення у бухгалтерському та податковому облiку фiнансово-господарської дiяльностi товариства.

   Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій посадовій особі емітентом відсутня, оскільки річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, не включає вище зазначену інформацію. Стаж роботи - 35 років. Перелік посад за останні 5 років: головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правління

Лутов Михайло Валентинович

д/н д/н  д/н

45

45

45

0

0

0

Головний бухгалтер

Горбенко Олена Миколаївна

д/н д/н  д/н

0

0

0

0

0

0

Усього

45

45

45

0

0

0

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явни-ка

  привілейо-вані

іменні

привілейо-вані на пред'явни-ка

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явни-ка

  привілейо-вані

іменні

Привілейо-вані на пред'явни-ка

Лутов Михайло Валентинович

д/н д/н  д/н

45

45

45

45

0

0

0

Лутов Дмитро Михайлович

д/н д/н  д/н

45

45

45

45

0

0

0

Тiтова Ганна Михайлiвна

д/н д/н  д/н

10

10

10

10

0

0

0

Усього

100

100

100

100

0

0

0

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

 

Дата проведення

29.04.2016

Кворум зборів

100

Опис

Черговi загальнi збори скликались головою правлiння згiдно вимог чинного законодавства. Додатковi пропозицiї щодо питань порядку денного не надходили.

Порядок денний зборiв та результати розгляду питань:

1. Про обрання лiчильної комiсiї.

Вирiшили: Обрати головою лiчильної комiсiї - Горбенко Олену Миколаївну, членом лiчильної комiсiї - Гопка Любов Григорiвну.

2. Про обрання голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв.

Вирiшили: Обрати головою зборiв - Лутова Д.М., секретарем зборiв - Тiтову Г.М.

3. Про затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.

Вирiшили: Затвердити рiчний звiт товариства за 2015р.

4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.

Вирiшили: Затвердити звiт голови правлiння за 2015р., роботу Виконавчого органу визнати задовiльною.

5. Про розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2015 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирiшили: Отриманий за результатами дiяльностi в 2015 роцi прибуток у розмiрi 1124,00 тис.грн. повнiстю направити на виплату дивiдендiв.

6. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, встановлення строкiв та порядку їх виплати.

Вирiшили: Загальна сума чистого прибутку, яка направляється на виплату дивiдендiв становить 1124,00 тис.грн., розмiр дивiдендiв на акцiю 11240,00 грн. (без урахування утримання всiх податкiв та зборiв вiдповiдно до законодавства). Дивiденди сплатити у  строку з 25.05.2016р. по 28.10.2016р. Дата облiку для виплати дивiдендiв 25.05.2016р. Належнi акцiонерам дивiденди вони можуть отримати в касi пiдприємства або шляхом перерахування за їхньою заявою на належнi їм банкiвськi рахунки.

7. Про затвердження рiшень, прийнятих правлiнням товариства.

Вирiшили: Затвердити всi рiшення голови правлiння, якi принятi минулого року щодо укладання ним правочинiв та пiдтвердити правомочнiсть таких правочинiв.

8. Про попереднє схвалення значних правочинiв.

Вирiшили: Прийняти рiшення щодо попереднього схвалення значних угод(правочинiв) з граничною вартiстю - 15000,00 тис.грн., якi будуть вчинятися протягом одного року з моменту ухвалення цього рiшення. Пiд значними правочинами, якi попереднє схвалюються, є правочини, такi як: договори купiвлi-продажу, договори оренди, майнова порука, позика, кредит, застава. Рiшення про вчинення таких правочинiв приймається головою правлiння товариства.

 

 

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22.04.2011

58/08/1/11

Запорiзьке територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000118160

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

10.00

100

1000.00

100.000000000000

Опис

Акції емітента не торгуються на зовнішних ринках. Акції емітента не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.

 

   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

7377.000

7951.300

0.000

0.000

7377.000

7951.300

- будівлі та споруди

6934.900

6790.900

0.000

0.000

6934.900

6790.900

- машини та обладнання

205.100

257.800

0.000

0.000

205.100

257.800

- транспортні засоби

21.100

671.000

0.000

0.000

21.100

671.000

- земельні ділянки

194.400

197.900

0.000

0.000

194.400

197.900

- інші

21.500

33.700

0.000

0.000

21.500

33.700

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

7377.000

7951.300

0.000

0.000

7377.000

7951.300

 

Пояснення :  Термiни використання ОЗ (за основними групами): Будинки та споруди 240 мiсяцiв, Машини та обладнання 120, Транспортнi засоби 120 мiсяцiв, Iнструменти, прилади та iнвентар 120 мiсяцiв, Iншi основнi засоби 144 мiсяцiв, Iншi необоротнi матерiальнi активи 240 мiсяцiв. Всi основнi засоби є власнiстю товариства. Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням, на протязi 2016 року частина номерiв готелю було надано в оренду. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду 12605,6 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 13708,8 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду 41,48%, на кiнець звiтного перiоду 41,99%. Ступiнь використання основних засобiв 100%. Сума нарахованого зносу на початок звiтного перiоду 5228,6 тис.грн., на кiнець перiоду 5757,5 тис. грн, сума зносу 528,9 тис. грн. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

8888.7

9399.5

Статутний капітал (тис.грн.)

1

1

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

1

1

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(8888.700 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(1.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

6030.00

Х

Х

 

д/н

0.00

0.000

д/н

Договiр кредитної лiнiї №2305/0100/12/11

24.10.2011

5680.00

23.000

18.10.2017

Кредитний договiр №2303/0100/1/16

28.12.2016

350.00

23.000

27.12.2018

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

 

д/н

0.00

0.000

д/н

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

 

д/н

0.00

0.000

д/н

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

 

д/н

0.00

0.000

д/н

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

 

д/н

0.00

0.000

д/н

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

 

д/н

0.00

0.000

д/н

Податкові зобов'язання

Х

163.50

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання

Х

1115.30

Х

Х

Усього зобов'язань

Х

7308.80

Х

Х

Опис

До iнших зобовязань вiднесенi: поточнi зобов`язання за розрахунками зi страхування, поточнi зобов`язання за розрахунками з оплати працi, iншi поточнi зобов`язання.

 

            ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Загальні збори акціонерів

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

 

 

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше

д/н

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток    

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)                       

 

X

Підняттям рук                                         

 

X

Інше

д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій  

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше

Позачергові загальні збори протягом щонайменше останніх трьох років не скликалися та не проводились

 

Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органи управління

 

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

0

кількість членів наглядової ради - акціонерів

0

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів

0

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів

0

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інші (запишіть)

В товариствi наглядову раду не створено

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

д/н

Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

 

Так

Ні

Стратегічного планування                              

 

X

Аудиторський 

 

X

З питань призначень і винагород                        

 

X

Інвестиційний 

 

X

Інші (запишіть)                                       

д/н В товариствi наглядову раду не створено

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою                         

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди         

 

X

Інше                                     

В товариствi наглядову раду не створено

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі              

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту                 

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)          

 

X

Відсутність конфлікту інтересів                       

 

X

Граничний вік                                         

 

X

Відсутні будь-які вимоги                              

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

В товариствi наглядову раду не створено

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                        

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

В товариствi наглядову раду не створено

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  0  осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                     

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора     

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні )   Так

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів               

 

X

Положення про наглядову раду                          

 

X

Положення про виконавчий орган 

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  

 

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                      

 

X

Положення про акції акціонерного товариства           

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку               

 

X

Інше (запишіть)                                       

д/н

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Ні

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі                                

 

X

Менше ніж раз на рік                                  

 

X

Раз на рік                                            

X

 

Частіше ніж раз на рік                                

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів   

 

X

Наглядова рада                                        

 

X

Виконавчий орган                      

X

 

Інше (запишіть)                                        

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень                     

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором            

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів            

 

X

Інше (запишіть)                                       

Товариство протягом останніх трьох років зовнішнього аудитора не змінювало

 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )                                     

 

X

Наглядова рада                                         

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства    

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант           

X

 

Перевірки не проводились                              

 

X

Інше (запишіть)                                       

д/н

 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи                                  

 

X

За дорученням загальних зборів                        

 

X

За дорученням наглядової ради                         

 

X

За зверненням виконавчого органу                      

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                  

 

X

Інше (запишіть)                                       

В товариствi ревізійну комісію (ревізора) не створено

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

 

Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій                                          

 

X

Випуск депозитарних розписок                          

 

X

Випуск облігацій                                      

 

X

Кредити банків                                        

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів         

 

X

Інше (запишіть)                                       

д/н

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

X

Так, плануємо розпочати переговори                    

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                 

 

Не визначились                                        

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:      ;

яким органом управління прийнятий: кодекс відсутній

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено: кодекс відсутній

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

 кодекс відсутній

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2017

01

01

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР "ВОСТОК"

за ЄДРПОУ

06723314

Територія  Запорiзька область

за КОАТУУ

2310136900

Організаційно-правова форма господарювання  Приватне акцiонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності  ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МЕТАЛАМИ ТА МЕТАЛЕВИМИ РУДАМИ

за КВЕД

51.52.2

Середня кількість працівників  37

 

 

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

 

 

Адреса 69096 Запорiзька область м.Запорiжжя бул.Вiнтера, буд.2 (061)279-14-39

 

 

 

 

 

 

 

  1. Баланс на "31" грудня 2016 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

               І. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

1982.7

1982.7

Основні засоби:

1010

7377.0

7951.3

первісна вартість

1011

12605.6

13708.8

знос

1012

( 5228.6 )

( 5757.5 )

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

55.4

55.4

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом І

1095

9415.1

9989.4

              II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

872.2

947.9

у тому числі готова продукція

1103

104.2

93.2

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

5427.7

2786.8

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

405.3

388.5

у тому числі з податку на прибуток

1136

24.9

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

284.2

1257.9

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

347.7

693.9

Витрати майбутніх періодів

1170

--

63.3

Інші оборотні активи

1190

9.4

69.8

Усього за розділом II

1195

7346.5

6208.1

IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

16761.6

16197.5

 

 

 

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1.0

1.0

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

9398.5

8887.7

Неоплачений капітал

1425

(    --    )

(    --    )

Усього за розділом І

1495

9399.5

8888.7

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

--

350.0

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

4000.0

5680.0

Поточна кредиторська заборгованість за :

      довгостроковими зобов'язаннями

1610

--

--

      за товари, роботи, послуги

1615

535.0

--

      розрахунками з бюджетом

1620

14.9

163.5

      у тому числі з податку на прибуток

1621

--

141.5

       розрахунками зі страхування

1625

15.3

15.6

      розрахунками з оплати праці

1630

30.0

28.7

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

2766.9

1071.0

Усього за розділом IІІ

1695

7362.1

6958.8

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

--

--

Баланс

1900

16761.6

16197.5

 

 

д/н

 

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 за рік 2016  рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

12682.3

12032.2

Інші операційні доходи

2120

180.4

1451.7

Інші доходи

2240

21.6

116.9

Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)

2280

12884.3

13600.8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)

2050

( 6823.9 )

( 6390.2 )

Інші операційні витрати

2180

( 3705.6 )

( 4498.3 )

Інші витрати

2270

( 1562.6 )

( 1314.7 )

Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)

2285

( 12092.1 )

( 12203.2 )

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)

2290

792.2

1397.6

Податок на прибуток

2300

( 166.4 )

( 273.6 )

Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )

2350

625.8

1124.0

 

д/н

 

Голова правління

________________

Лутов Михайло Валентинович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

Горбенко Олена Миколаївна

 

(підпис)

 

 

 

XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )

 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

35449775

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

69118, Україна, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, вул. Нагнибiди, буд.15, кв.2

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4126

26.03.2008

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора

Умовно-позитивна

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Лутов Михайло Валентинович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

07.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ ЦЕНТР "ВОСТОК"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

69096, м.Запорiжжя, бул.Вiнтера, буд.2

4. Код за ЄДРПОУ

06723314

5. Міжміський код та телефон, факс

(061)279-14-39 (061)279-15-07

6. Електронна поштова адреса

vostok@vostok.zp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№70(2575) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

12.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

vostok.zp.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

27.03.2017

06.04.2017

"фiзична особа"

д/н

0

10

Зміст інформації:

06.04.2017р. Товариством отримано вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, складений станом на 27.03.2017р. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: розмiр пакету акцiй "фiзичної особи" збiльшився на 10 акцiї (з 0 акцiй до 10 акцiй) та склав 10 акцiй. Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) - 0%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) — 10%. Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 0%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй — 10%.

2

27.03.2017

06.04.2017

"фiзична особа"

д/н

10

0

Зміст інформації:

розмiр пакету акцiй "фiзичної особи" зменшився на 10 акцiї (з 10 акцiй до 0 акцiй) та склав 0 акцiй. Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) - 10%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) — 0%. Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 10%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй — 0%.

 

 

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Лутов Михайло Валентинович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2016

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерний центр "Восток"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

06723314

4. Місцезнаходження

Запорізька , д/н, 69096, м. Запорiжжя, б-р Вiнтера, 2

5. Міжміський код, телефон та факс

061-2791439 061-2791507

6. Електронна поштова адреса

vostok@vostok.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2016

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

- -

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

vostok.zp.ua

в мережі Інтернет

27.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Згiдно додатку 38 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiвi, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 №2826 (Положення 2826) в змiстi рiчного звiту:
п. 2-6 не заповнювались, так як товариство не має лiцензiй, дозволiв, рейтингову оцiнку не проходило, в створеннi товариств не приймало участь, корпоративного секретаря не має, є приватним акцiонерним товариством; п.п 2-5 п. 12, п. 15, п. 32 не заповнювались, так як товаритсво нiяких цiнних паперiв, крiм акцiй, не випускало, власнi акцiї не викупало, отже пункти, якi стосуються iнформацiї про такi цiннi папери не заповнювало; п. 18-27 не заповнювались, так як пiдприємство iпотечнi цiннi папери та цiннi папери ФОН не випускало; п. 31 не заповнено тому, що товариство не складає звiтнiсть згiдно МСФЗ. Товариство є приватним, нiколи не здiйснювало вiдкритого розмiщення цiнних паперiв, отже iнформацiю щодо опису бiзнесу, засновникiв, юридичних осiб, послугами яких користується емiтент, про дивiденди, текст аудиторського висновку не заповнювало згiдно вимог Положення 2826. Товариство не пiдпадає пiд перелiк пiдприємств, якi розкривають iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї та про обсяги виробництва, отже цi пункти також не обрано для заповнення.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерний центр "Восток"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ278084

3. Дата проведення державної реєстрації

12.11.1993

4. Територія (область)

Запорізька

5. Статутний капітал (грн)

1000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

38

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

51.52.2 Оптова торгiвля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напiвфабрикатами з них

74.13.0 Дослiдження конюнктури ринку та виявлення суспiльної думки

51.56.0 Оптова торгiвля iншими промiжними продуктами

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв, якi є вищим органом управлiння товариства та вирiшиють усi питання вiднесенi до їх компетенцiї згiдно законодавства та статуту . Голова правлiння товариства - керує поточною дiяльнiстю товариства, органiзовує скликання та проведення ЗЗА, пiдзвiтний ЗЗА

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АКБ "Iндустрiалбанк"

2) МФО банку

313849

3) поточний рахунок

26005045590001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

КБ "ПРИВАТБАНК" М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК

5) МФО банку

305299

6) поточний рахунок

26005121200022

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лутов Михайло Валентинович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1948

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Акцiонерний центр "Восток", голова правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015 5 рокiв

9) Опис

Голова правлiння керує поточною дiяльнiстю товариства, представляє iнтереси товариства, звiтує загальним зборам акцiонерiв. В товариствi не створюється наглядова рада та ревiзiйна комiсiя. Голова правлiння виконує обов`язки згiдно вимог законодавства та статуту щодо проведення та скликання загальних зборiв акцiонерiв товариства, а також має обов`язки захищати iнтереси товариства та власникiв акцiй, сприяти успiшнiй роботi товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, загальний стаж роботи - 44 роки, загальний стаж керiвної роботи 29 рокiв, попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв - голова правлiння. На iнших пiдприємствах та за сумiсництвом не працює. Згоди на розкриття паспортних даних посадовi особи не надали.
30.04.2015 на загальних зборах акцiонерiв у зв`язку зi спивом термiну повноважень голову правлiння Лутова Михайла Валентиновича було переобрано на наступний строк - 5 рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Горбенко Олена Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "УкрєстМеблi", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.04.2004 до звiльнення

9) Опис

Головний бухгалтер вiдповiдає за ведення бухгалтерського та податкового облiку в товариствi, має повноваження надавати головi правлiння пропозицiї щодо змiн облiкової полiтики, вiдповiдає за своєчасне надання фiнансової та податкової звiтностi, достовiрнiсть та повноту вiдображення у бухгалтерському та податковому облiку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, загальний стаж роботи - 34 роки, керiвної роботи - 19 рокiв, попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв - головний бухгалтер. На iнших пiдприємствах та за сумiсництвом не працює.
Змiн у персональному складi протягом року не було.
Посадовi особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

голова правлiння

Лутов Михайло Валентинович

д/н д/н д/н

45

45.00000

45

0

0

0

головний бухгалтер

Горбенко Олена Миколаївна

д/н д/н д/н

0

0.00000

0

0

0

0

Усього

45

45.00000000000

45

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

д/н

д/н

д/н д/н д/н д/н д/н

0

0.0000000

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Лутов Михайло Валентинович

д/н д/н не надали згоди на розкриття паспортних даних

45

45.00000000000

45

0

0

0

Лутов Дмитро Михайлович

- - не надали згоди на розкриття паспортних даних

45

45.00000000000

45

0

0

0

Тiтова Ганна Михайлiвна

- - не надали згоди на розкриття паспортних даних

10

10.00000000000

10

0

0

0

Усього

100

100.0000000

100

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

30.04.2015

Кворум зборів**

100.0000000

Опис

Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3. Про затвердження рiчного звiту товариства за 2014 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.
5. Про розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2014 рiк з урахуванням вимог,
передбачених законом.
6. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом,
встановлення строкiв та порядку їх виплати.
7. Про затвердження рiшень, прийнятих правлiнням товариства.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
9. Про переобрання складу виконавчого органу товариства.
За результатами розгляду питань порядку денного було обрано лiчильну комiсiю, голову та секретаря зборiв, затверджено рiчний звiт товариства за 2014 рiк, прийнято рiшення схвалити роботу правлiння, розподiлено прибуток на виплату дивiдендiв 1430,7 тис. грн., визначено строк та порядок виплати дивiдендiв, дату облiку для складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв, затвердженi рiшення правлiння, прийнятi минулого року, та схвалено значнi правочини, якi має приймати голова правляння протягом року, а також обрано на наступний термiн 5 рокiв голову правлiння товариства Лутова Михайла Валентиновича.
Додатковi пропозицiї щодо питань порядку денного не надходили. Черговi загальнi збори скликались головою правлiння згiдно вимог чинного законодавства, позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства протягом 2015 року не скликались

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22.04.2011

58/08/1/11

ЗТУ ДКЦПФР

UA4000118160

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10.000

100

1000.000

100.0000000

Опис

Цiннi папери товариства лiстинг не проходили, та товариство не має намiрiв подавати такi заяви, торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Всi акцiї повнiстю розмiщенi (приватне розмiщення) та сплаченi. Додаткової емiсiї протягом звiтного року не було.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

8022.9

7377.0

0.000

0.000

8022.9

7377.0

будівлі та споруди

7480

6934.9

0.000

0.000

7480

6934.9

машини та обладнання

420

205.1

0.000

0.000

420

205.1

транспортні засоби

60.4

21.1

0.000

0.000

60.4

21.1

земельні ділянки

0

194.4

0

0

0

194.4

інші

62.5

21.5

0.000

0.000

62.5

21.5

2. Невиробничого призначення:

0

0

0.000

0.000

0

0

будівлі та споруди

0

0

0.000

0.000

0

0

машини та обладнання

0

0

0.000

0.000

0

0

транспортні засоби

0

0

0.000

0.000

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0.000

0.000

0

0

Усього

8022.9

7377.0

0.000

0.000

8022.9

7377.0

Опис

Термiни використання ОЗ (за основними групами): Будинки та споруди 240 мiсяцiв, Машини та обладнання 120, Транспортнi засоби 120 мiсяцiв, Iнструменти, прилади та iнвентар 120 мiсяцiв, Iншi основнi засоби 144 мiсяцiв, Iншi необоротнi матерiальнi активи 240 мiсяцiв. Всi основнi засоби є власнiстю товариства. Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням, на протязi 2014 року частина номерiв готелю було надано в оренду. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду 13 343,3 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 12 605,6 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду 39,87%, на кiнець звiтного перiоду 41,48%. Ступiнь використання основних засобiв 100%. Сума нарахованого зносу на початок звiтного перiоду 5320,4 тис.грн., на кiнець перiоду 5228,6 тис. грн, зменшення на 91,8 тис. грн. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

9399.5

9772.1

Статутний капітал (тис. грн.)

1.000

1.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1.000

1.000

Опис

Розрахункова вартiсть чистих активiв - це рiзниця мiж всiма активами згiдно балансу пiдприємства та його поточними та довгостроковими зобов`язаннями.

Висновок

Вартiсть чистих активiв є бiльшою вiд розмiру статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

4000.0

X

X

у тому числі:

 

договiр кредит. лiнiї №2305/0100/12/11

24.10.2011

4000.0

25

19.10.2016

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

14.9

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

3347.2

X

X

Усього зобов'язань

X

7362.1

X

X

Опис:

--

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

30.04.2015

30.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська Фiрма «КАПIТАЛ ГРАНД»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

35449775

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

69118 Україна, Запорiзька обл., м. Запорiжжя вул. Нагнибiди 15,кв.2

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4126 26.03.2008

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015

Думка аудитора***

умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2014

1

0

3

2013

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): не здiйснювалось

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): iншого не було

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): не було

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

наглядова рада не створювалась

 

наглядова рада не створювалась

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

наглядова рада не створюється

Інші (запишіть)

д/н

 

-

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

наглядова рада не створюється

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): наглядова рада не створюється

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

наглядова рада не створюється

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так



Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

iншого немає

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

не було

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

не було

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

перевiрка здiйснювалась аудиторами, iншого не було

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

ревiзiйна комiсiя не створюється

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): iншого не планує

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

X

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодексу немає

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: кодексу немає

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

кодексу немає

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерний центр "Восток"

за ЄДРПОУ

06723314

Територія

за КОАТУУ

2310136900

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

233

Вид економічної діяльності

за КВЕД

46.72

Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

м. Запорiжжя, б-р Вiнтера, 2

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2015 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

1982.7

1982.7

Основні засоби:

1010

8022.9

7377.0

- первісна вартість

1011

13343.3

12605.6

- знос

1012

( 5320.4 )

( 5228.6 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

55.4

55.4

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

10061

9415.1

II. Оборотні активи

Запаси

1100

824

872.2

- у тому числі готова продукція

1103

141.2

104.2

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

851.7

5427.7

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

792.8

405.3

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

24.9

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2435

284.2

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1100

347.7

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

5.7

9.4

Усього за розділом II

1195

6009.2

7346.5

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

16070.2

16761.6

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1

1

Додатковий капітал

1410

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

9771.1

9398.5

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

9772.1

9399.5

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

3190.2

4000

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

0.9

535.0

розрахунками з бюджетом

1620

228.9

14.9

у тому числі з податку на прибуток

1621

220.7

0

- зі страхування

1625

10

15.3

- з оплати праці

1630

18.3

30

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

2849.8

2766.9

Усього за розділом IІІ

1695

6298.1

7362.1

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

16070.2

16761.6

 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

12032.2

14339.7

Інші операційні доходи

2120

1451.7

323.2

Інші доходи

2240

116.9

10.6

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

13600.8

14673.5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 6390.2 )

( 8165.1 )

Інші операційні витрати

2180

( 4498.3 )

( 3536.6 )

Інші витрати

2270

( 1314.7 )

( 1182.9 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 12203.2 )

( 12884.6 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

1397.6

1778.9

Податок на прибуток

2300

( 273.6 )

( 358.2 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

1124.0

1430.7

 

Примітки до балансу

-

Примітки до звіту про фінансові результати

-

Керівник

Лутов Михайло Валентинович

Головний бухгалтер

Горбенко Олена Миколаївна

 

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Лутов Михайло Валентинович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

05.05.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерний центр "Восток"

2. Організаційно-правова форма

 

3. Місцезнаходження

69096, м. Запорiжжя, б-р Вiнтера, 2

4. Код за ЄДРПОУ

06723314

5. Міжміський код та телефон, факс

061-2791439 061-2791507

6. Електронна поштова адреса

vostok@vostok.zp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

05.05.2015

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

vostok.zp.ua

в мережі Інтернет

05.05.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.04.2015

припинено повноваження

голова правлiння

Лутов Михайло Валентинович

----- -----
-----

45

Зміст інформації:

2015 року закiнчується термiн повноважень виконавчого органу товариства – Голови правлiння Лутова Михайла Валентиновича. У зв`язку з чим на чергових загальних зборах акцiонерiв товариства 30.04.2015 року було прийняте рiшення:
припинити повноваження Голови правлiння товариства Лутова Михайла Валентиновича (розмiр пакета акцiй, яким володіє особа - 45 штук, що становить 45% вiд розмiру статутного капiталу). Строк перебування на посадi - 4 роки 6 мiсяцiв.

30.04.2015

обрано

голова правлiння

Лутов Михайло Валентинович

----- -----
-----

45

Зміст інформації:

На загальних зборах акцiонерiв товариства 30.04.2015 року було прийняте рiшення про обрання виконавчого органу ПрАТ «Акцiонерний центр «Восток» в особi голови правлiння товариства Лутова Михайла Валентиновича (кiлькiсть акцiй, що належать посадовій особі - 45 штук, частка в статутному капiталi товариства 45%) строком на наступнi 5 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посаду голови правлiння товариства.
Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, згоду на розкриття персональних паспортних даних не надали.

 



Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Лутов Михайло Валентинович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.05.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерний центр "Восток"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

06723314

4. Місцезнаходження

Запорізька , д/н, 69096, м. Запорiжжя, б-р Вiнтера, 2

5. Міжміський код, телефон та факс

061-2791439 061-2791507

6. Електронна поштова адреса

vostok@vostok.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2014

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

"Бюлетень Цiннi папери України" 79 (3876)

 

29.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

vostok.zp.ua

в мережі Інтернет

28.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Згiдно додатку 38 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiвi, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 №2826 (Положення 2826) в змiстi рiчного звiту:
п. 2-5 не заповнювались, так як товариство не має лiцензiй, дозволiв, рейтингову оцiнку не проходило, в створеннi товариств не приймало участь, корпоративного секретаря не має; п.п 2-5 п. 12, п. 15, п. 32 не заповнювались, так як товаритсво нiяких цiнних паперiв, крiм акцiй, не випускало, власнi акцiї не викупало, отже пункти, якi стосуються iнформацiї про такi цiннi папери не заповнювало; п. 18-27 не заповнювались, так як пiдприємство iпотечнi цiннi папери та цiннi папери ФОН не випускало; фактiв особливої iнформацiї протягом року не було, тому п. 16 не заповнено, п. 31 не заповнено тому, що товариство не складає звiтнiсть згiдно МСФЗ. Товариство є приватним, нiколи не здiйснювало вiдкритого розмiщення цiнних паперiв, отже iнформацiю щодо опису бiзнесу, засновникiв, юридичних осiб, послугами яких користується емiтент, про дивiденди, текст аудиторського висновку не заповнювало згiдно вимог Положення 2826. Товариство не пiдпадає пiд перелiк пiдприємств, якi розкривають iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї та про обсяги виробництва, отже цi пункти також не обрано для заповнення.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерний центр "Восток"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ278084

3. Дата проведення державної реєстрації

12.11.1993

4. Територія (область)

Запорізька

5. Статутний капітал (грн)

1000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

39

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

51.52.2 Оптова торгiвля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напiвфабрикатами з них

74.13.0 Дослiдження конюнктури ринку та виявлення суспiльної думки

51.56.0 Оптова торгiвля iншими промiжними продуктами

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв, якi є вищим органом управлiння товариства та вирiшиють усi питання вiднесенi до їх компетенцiї згiдно законодавства та статуту . Голова правлiння товариства - керує поточною дiяльнiстю товариства, органiзовує скликання та проведення ЗЗА, пiдзвiтний ЗЗА

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АКБ "Iндустрiалбанк"

2) МФО банку

313849

3) поточний рахунок

26005045590001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

КБ "ПРИВАТБАНК" М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК

5) МФО банку

305299

6) поточний рахунок

26005121200022

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лутов Михайло Валентинович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1948

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Акцiонерний центр "Восток", голова правлiння

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.10.2010 5 рокiв

9) Опис

Голова правлiння керує поточною дiяльнiстю товариства, представляє iнтереси товариства, звiтує загальним зборам акцiонерiв. В товариствi не створюється наглядова рада та ревiзiйна комiсiя. Голова правлiння виконує обов`язки згiдно вимог законодавства та статуту щодо проведення та скликання загальних зборiв акцiонерiв товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, загальний стаж роботи - 42 роки, загальний стаж керiвної роботи 27 рокiв, попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв - голова правлiння. На iнших пiдприємствах та за сумiсництвом не працює. Згоди на розкриття паспортних даних посадовi особи не надали.
Змiн у персональному складi протягом року не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Горбенко Олена Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "УкрєстМеблi", головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

02.04.2004 до звiльнення

9) Опис

Головний бухгалтер вiдповiдає за ведення бухгалтерського та податкового облiку в товариствi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, загальний стаж роботи - 32 роки, керiвної роботи - 17 рокiв, попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв - головний бухгалтер. На iнших пiдприємствах та за сумiсництвом не працює.
Змiн у персональному складi протягом року не було.
Посадовi особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

голова правлiння

Лутов Михайло Валентинович

д/н д/н д/н

11.12.1998

45

45.00000

45

0

0

0

головний бухгалтер

Горбенко Олена Миколаївна

д/н д/н д/н

0

0.00000

0

0

0

0

Усього

45

45.00000000000

45

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

д/н

д/н

д/н д/н д/н д/н д/н

0

0.0000000

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Лутов Михайло Валентинович

д/н д/н не надали згоди на розкриття паспортних даних

11.12.1998

45

45.00000000000

45

0

0

0

Лутов Дмитро Михайлович

не надали згоди на розкриття паспортних даних

11.12.1998

45

45.00000000000

45

0

0

0

Тiтова Ганна Михайлiвна

не надали згоди на розкриття паспортних даних

08.06.2001

10

10.00000000000

10

0

0

0

Усього

100

100.0000000

100

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

27.04.2013

Кворум зборів**

100.0000000

Опис

Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3. Про затвердження рiчного звiту товариства за 2012 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.
5. Про розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Про затвердження рiшень, прийнятих правлiнням товариства.
7. Про попереднє схвалення значних правочинiв.

За результатами розгляду питань порядку денного було обрано лiчильну комiсiю, голову та секретаря зборiв, затверджено рiчний звiт товариства за 2012 рiк, прийнято рiшення схвалити роботу правлiння, розподiлено прибуток на виплату дивiдендiв 580 тис. грн., а 25,6 тис. грн. на розвиток товариства, визначено строк та порядок виплати дивiдендiв, дату облiку для складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв, затвердженi рiшення правлiння, прийнятi минулого року, та схвалено значнi правочини, якi має приймати голова правляння протягом року.
Додатковi пропозицiя щодо питань порядку денного не надходили. Черговi загальнi збори скликались головою правлiння згiдно вимог чинного законодавства, позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства протягом 2013 року не скликались

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22.04.2011

58/08/1/11

ЗТУ ДКЦПФР

UA4000118160

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10.000

100

1000.000

100.0000000

Опис

Цiннi папери товариства лiстинг не проходили, та товариство не має намiрiв подавати такi заяви, торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Всi акцiї повнiстю розмiщенi та сплаченi. Додаткової емiсiї протягом звiтного року не було.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

7871.2

7985.4

0.000

0.000

7871.2

7985.4

будівлі та споруди

7220.1

7366.0

0.000

0.000

7220.1

7366.0

машини та обладнання

380.3

410.1

0.000

0.000

380.3

410.1

транспортні засоби

70

55.2

0.000

0.000

70

55.2

інші

200.8

154.1

0.000

0.000

200.8

154.1

2. Невиробничого призначення:

0

0

0.000

0.000

0

0

будівлі та споруди

0

0

0.000

0.000

0

0

машини та обладнання

0

0

0.000

0.000

0

0

транспортні засоби

0

0

0.000

0.000

0

0

інші

0

0

0.000

0.000

0

0

Усього

7871.2

7985.4

0.000

0.000

7871.2

7985.4

Опис

Термiни використання ОЗ (за основними групами): Будинки та споруди 240 мiсяцiв, Машини та обладнання 120, Транспортнi засоби 120 мiсяцiв, Iнструменти, прилади та iнвентар 120 мiсяцiв, Iншi основнi засоби 144 мiсяцiв, Iншi необоротнi матерiальнi активи 240 мiсяцiв. Всi основнi засоби є власнiстю товариства. Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням, на протязi 2013 року частина номерiв готелю було надано в оренду. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду 12060,2 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 12612,4тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду 34,73%, на кiнець звiтного перiоду 36,69%. Ступiнь використання основних засобiв 100%. Сума нарахованого зносу на початок звiтного перiоду 4189,0 тис.грн., на кiнець перiоду 4627,0тис. грн, збiльшення на 438 тис. грн. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

9765.6

9876.7

Статутний капітал (тис. грн.)

1.000

1.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1.000

1.000

Опис

Розрахункова вартiсть чистих активiв - це рiзниця мiж всiма активами згiдно балансу пiдприємства та його поточними та довгостроковими зобов`язаннями.

Висновок

Вартiсть чистих активiв є бiльшою вiд розмiру статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

3198.8

X

X

у тому числі:

 

договiр кредит. лiнiї №2305/0100/12/11

24.11.2011

3198.8

17.5

22.10.2014

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

7.1

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1991.9

X

X

Усього зобов'язань

X

5197.8

X

X

Опис:

--

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська Фiрма «КАПIТАЛ ГРАНД»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

35449775

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

69118 Україна, Запорiзька обл., м. Запорiжжя вул. Нагнибiди 15кв.2

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4126 26.03.2008

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): не здiйснювалось

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): iншого не було

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): не було

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

наглядова рада не створюється

Інші (запишіть)

д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

наглядова рада не створюється

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): наглядова рада не створюється

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

наглядова рада не створюється

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так



Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

iншого немає

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

не було

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

не було

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

перевiрка здiйснювалась аудиторами, iншого не було

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

ревiзiйна комiсiя не створюється

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): iншого не планує

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

X

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодексу немає

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: кодексу немає

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

кодексу немає

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерний центр "Восток"

за ЄДРПОУ

06723314

Територія

за КОАТУУ

2310136900

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

232

Орган державного управління

за КОДУ

20

Вид економічної діяльності

за КВЕД

51.90.0

Середня кількість працівників

39

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса

69096, м. Запорiжжя, б-р Вiнтера, 2

 

Форма № 1-м

Баланс на 31.12.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

1982.7

1982.7

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

7871.2

7985.4

- первісна вартість

031

12060.2

12612.4

- знос

032

( 4189.0 )

( 4627.0 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0.0

0.0

- первісна вартість

036

0.0

0.0

- накопичена амортизація

037

( 0.0 )

( 0.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

55.4

55.4

Інші необоротні активи

070

0.0

0.0

Усього за розділом I

080

9909.3

10023.5

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

337.5

558.8

Поточні біологічні активи

110

0.0

0.0

Готова продукція

130

462.0

294.3

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

2204.0

1083.6

- первісна вартість

161

2204.0

1083.6

- резерв сумнівних боргів

162

( 0.0 )

( 0.0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

780.7

754.4

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

646.9

1222.1

Поточні фінансові інвестиції

220

0.0

0.0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

179.7

34.9

- у тому числі в касі

231

0.0

0.0

- в іноземній валюті

240

66.8

57.0

Інші оборотні активи

250

693.4

698.9

Усього за розділом II

260

5371.0

4704.0

III. Витрати майбутніх періодів

270

0.0

235.9

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0.0

0.0

Баланс

280

15280.3

14963.4

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1.0

1.0

Додатковий вкладений капітал

320

0.0

0.0

Резервний капітал

340

0.0

0.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

9875.7

9764.6

Неоплачений капітал

360

( 0.0 )

( 0.0 )

Усього за розділом I

380

9876.7

9765.6

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0.0

0.0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

3199.8

3198.8

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0.0

0.0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0.0

0.0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

276.2

13.9

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

11.8

7.1

- зі страхування

570

20.7

14.8

- з оплати праці

580

44.6

30.9

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

1850.6

1932.3

Усього за розділом IV

620

2203.8

1999.0

V. Доходи майбутніх періодів

630

0.0

0.0

Баланс

640

15280.3

14963.4

 

Примітки

д/н

Керівник

Лутов Михайло Валентинович

Головний бухгалтер

Горбенко Олена Миколаївна

Форма N 2-м

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

за аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

7061.1

7809.5

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 532.6 )

( 758.9 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

6528.5

7050.6

Інші операційні доходи

040

404.6

146.3

Інші доходи

050

4.2

3.2

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

6937.3

7200.1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 3043.7 )

( 3015.1 )

Інші операційні витрати

090

( 2553.4 )

( 2775.0 )

у тому числі:

091

0.0

0.0

092

( 0.0 )

( 0.0 )

Інші витрати

100

( 648.1 )

( 541.2 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 6245.2 )

( 6331.3 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

692.1

868.8

Податок на прибуток

140

( 223.2 )

( 263.2 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

468.9

605.6

Забезпечення матеріального заохочення

160

0.0

0.0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0.0

0.0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0.0

0.0

 

Примітки

д/н

Керівник

Лутов Михайло Валентинович

Головний бухгалтер

Горбенко Олена Миколаївна